Tederic 泰瑞机器

As of 25 Sep 2026 截至2026年9月25日

• Operating cash outflow
  经营现金净流出
• Receivables take over 180 days to collect
  应收账款周转天数超过180天

• Company: Tederic 泰瑞机器, Shanghai Stock Exchange 603289; industry Special-purpose Machinery; listed 31 Oct 2017.
  公司：泰瑞机器，上海证券交易所 603289；行业：专用设备；上市日期：2017年10月31日。
• Close on 24 Sep 2026 RMB10.87; close on 24 Sep 2025 RMB10.87, RMB10.71 in today's terms; one-year change, adjusted for distributions and share changes +1.5%.
  2026年9月24日收盘价10.87元；2025年9月24日收盘价10.87元（前复权10.71元）；一年涨跌幅（复权）+1.5%。
• 52-week range in today's terms, adjusted for distributions and share changes RMB7.40 to RMB12.29.
  52周区间（前复权）7.40元至12.29元。
• In the last 12 months 3 trading days closed 9% or more above or below the day before (all days, not only this year). The 3 most recent of them: 23 Mar 2026 -10.0%; 12 Aug 2026 +10.0%; 21 Sep 2026 +10.1%. No two of the 3 fell on consecutive trading days.
  近12个月共有3个交易日收盘涨跌幅达9%及以上（为全部交易日，不限于今年）。其中最近3个：2026年3月23日 -10.0%；2026年8月12日 +10.0%；2026年9月21日 +10.1%。其中任意两个交易日均不相邻。
• Market capitalisation RMB3.19bn; P/E TTM 73.1; price to book 2.20x.
  总市值31.89亿元；市盈率（TTM）73.1；市净率2.20倍。
• Revenue 2025 RMB1.21bn; 2024 RMB1.15bn; change +5.1%.
  营业收入2025年12.06亿元；2024年11.48亿元；同比+5.1%。
• Attributable net profit 2025 RMB90.9m; 2024 RMB82.2m; change +10.6%.
  归属于母公司股东的净利润2025年9,093.6万元；2024年8,220.9万元；同比+10.6%。
• Net profit excluding non-recurring items, 2025 change +8.3%.
  2025年扣除非经常性损益后的净利润同比+8.3%。
• Basic EPS 2025 RMB0.31; 2024 RMB0.28.
  基本每股收益2025年0.31元；2024年0.28元。
• Operating cash flow per share 2025 -RMB0.23; 2024 RMB0.62; operating cash flow to net profit -0.76x.
  每股经营现金流2025年-0.23元；2024年0.62元；经营现金流与净利润之比-0.76倍。
• 2025 gross margin 32.8%; net margin 7.5%; ROE 6.2%.
  2025年毛利率32.8%；净利率7.5%；净资产收益率6.2%。
• At 30 Jun 2026: liabilities to assets 50.0%; current ratio 1.73; quick ratio 1.38; receivable days 198; inventory days 210.
  截至2026年6月30日：资产负债率50.0%；流动比率1.73；速动比率1.38；应收账款周转天数198；存货周转天数210。
• Period to 30 Jun 2026 (six months, not comparable with the full years above): revenue RMB537.6m, change -8.0%; attributable net profit RMB9.1m, change -83.9%; operating cash flow per share -RMB0.02.
  截至2026年6月30日的报告期（六个月，不可与上述全年数据直接比较）：营业收入5.38亿元，同比-8.0%；归母净利润908.2万元，同比-83.9%；每股经营现金流-0.02元。
• In the 12 months to 25 Sep 2026: 2 distinct filings classed critical, high or as a lift; by class: 1 filing classed Share Pledge; 1 filing classed Litigation. One filing can fall in more than one class, and several filings can concern one matter, such as the notice and the result of one auction.
  截至2026年9月25日的近12个月：被归为重大、较高级别或解除类的公告共2份；按类别：归为股份质押的公告1份；归为诉讼仲裁的公告1份。同一公告可属多个类别，同一事项亦可有多份公告，例如同一拍卖的提示公告与结果公告。
• 7 May 2026, Share Pledge (high): filing titled 《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》.
  2026年5月7日，股份质押：公告《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》。
• 11 Feb 2026, Litigation (high): filing titled 《关于公司对外出租部分房产暨涉及诉讼的进展公告》.
  2026年2月11日，诉讼仲裁：公告《关于公司对外出租部分房产暨涉及诉讼的进展公告》。
• Ownership: actual controller 郑建国,何英; controlling shareholder 杭州泰德瑞克投资管理有限公司; largest holder at 30 Jun 2026: 杭州泰德瑞克投资管理有限公司, 39.90%.
  股权：实际控制人：郑建国,何英；控股股东：杭州泰德瑞克投资管理有限公司；2026年6月30日第一大股东：杭州泰德瑞克投资管理有限公司，持股39.90%。
• Latest distribution: ex-date 4 Jun 2026, cash RMB0.15 per share.
  最近一次分配：除权除息日2026年6月4日，每股现金0.15元。
• Aurelian Grade D, score 35.3 of 100, graded within a peer group of 204 companies in its industry; no rank among peers is given.
  金源评级D，得分35.3（满分100），于行业同业204家中评定；未提供其在同业中的排名。
• Not held for this report: receivable ageing, litigation case amounts, the order book, the auditor's opinion and key audit matters, segment revenue.
  本报告未掌握：应收账款账龄、诉讼案件金额、在手订单、审计意见及关键审计事项、分部收入。